国投瑞银安泽混合A (012019.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0749元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率58.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银安泽混合C | ||||
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国投瑞银安泽混合A(012019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 62.02万元 | 0.60% | 10.34万元 | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.94万元 | 0.60% | 5.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 53.46万元 | 0.60% | 8.91万元 | 0.10% |
