国投瑞银安泽混合A(012019) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 62.02万元 | 0.60% | 10.34万元 | 0.10% |
2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 30.94万元 | 0.60% | 5.16万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 53.46万元 | 0.60% | 8.91万元 | 0.10% |