国投瑞银安泽混合A (012019.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0749元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率58.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银安泽混合C | ||||
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国投瑞银安泽混合A(012019) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,354.97万 | 5,044.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5,569.19万 | 5,554.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,800.38万 | 5,553.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7,212.48万 | 6,804.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,794.12万 | 5,593.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6,118.02万 | 5,683.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 6,195.55万 | 5,645.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 6,221.62万 | 6,019.95万元 | -- |
