国投瑞银安泽混合A (012019.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0749元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率58.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银安泽混合C | ||||
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国投瑞银安泽混合A(012019) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 58.54% | 5,911.65万元 | 4,259.09万元 | 3,681.57万元 | 7,212.48万元 |
| 2023-06-30 | 45.17% | 4,827.55万元 | 1,341.00万元 | 5,858.65万元 | 6,118.02万元 |
| 2022-12-31 | 55.11% | 4,604.97万元 | 3,957.80万元 | 2,316.46万元 | 6,221.62万元 |
