兴业聚乾C (012024.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,125.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0054元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚乾A | ||||
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兴业聚乾C(012024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,441.60万 | 16.71% |
| (其中) 股票 | 9,441.60万 | 16.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.62亿 | 81.76% |
| (其中) 债券 | 4.62亿 | 81.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.01万 | 0.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 651.48万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 18.62万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,828.35万 | 12.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,572.98万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 774.06万 | 1.37% |
| 金融业 | 265.25万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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