兴业聚乾C (012024.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9875元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.42% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚乾A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚乾C(012024) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 893.30万元 | 1.00% | 134.00万元 | 0.15% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 497.78万元 | 1.00% | 74.67万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,262.34万元 | 1.00% | 189.35万元 | 0.15% |
