兴业聚乾C (012024.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,125.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0054元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚乾A | ||||
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兴业聚乾C(012024) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,176.79万 | 1,175.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,223.11万 | 1,237.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,332.61万 | 1,364.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,434.92万 | 1,475.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,545.06万 | 1,584.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,787.26万 | 1,828.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1,870.03万 | 1,927.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2,005.86万 | 2,094.45万元 | -- |
