兴业聚乾C (012024.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数1,125.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0054元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚乾A | ||||
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兴业聚乾C(012024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-12-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-12-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-13 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-12-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-10 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-12-02 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-29 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-28 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-27 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-22 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-21 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-11-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-11-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-11-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-01 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-31 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-10-30 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-10-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-28 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-25 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-10-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-10-23 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-22 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-18 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-10-15 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
