光大保德信安阳一年混合A (012027.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0047元基金经理黄波 、 华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安阳一年混合C | ||||
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光大保德信安阳一年混合A(012027) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,872.42万 | 10.12% |
| (其中) 股票 | 1,872.42万 | 10.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.55亿 | 83.74% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 83.74% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 650.00万 | 3.51% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 351.91万 | 1.90% |
| 5 | 其他资产 | 134.51万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 862.00万 | 4.66% |
| 采矿业 | 196.72万 | 1.06% |
| 金融业 | 83.58万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.32万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.33万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.28万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.23%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 310.49万 | 1.68% |
| 原材料 | 135.81万 | 0.73% |
| 金融 | 86.98万 | 0.47% |
| 非日常生活消费品 | 46.27万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 17.63万 | 0.10% |
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