光大保德信安阳一年混合A (012027.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9978元基金经理黄波 、 华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率43.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安阳一年混合C | ||||
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光大保德信安阳一年混合A(012027) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.00亿 | 9,871.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1.43亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.71亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.07亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.60亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3.27亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 3.87亿 | 3.89亿元 | -- |
