光大保德信安阳一年混合A (012027.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0047元基金经理黄波 、 华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率49.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安阳一年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信安阳一年混合A(012027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-17 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-07-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-01 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-06-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-26 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-24 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-06-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-04 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-31 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-05-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-05-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-23 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-20 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
