光大保德信安阳一年混合C (012028.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9922元基金经理黄波 、 华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.25% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安阳一年混合A | ||||
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光大保德信安阳一年混合C(012028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-25 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-21 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-19 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-05 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-05-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-05-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
