光大保德信安阳一年混合C (012028.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9851元基金经理黄波 、 华叶舒管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安阳一年混合A | ||||
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光大保德信安阳一年混合C(012028) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-08-29 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-08-28 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-08-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-08-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-23 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-08-22 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-21 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-08-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-08-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-08-15 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-08-14 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-08-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-08-12 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-08-09 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-08 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-08-06 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-08-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-08-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-01 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-31 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-25 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-24 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-16 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-09 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-03 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-01 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-25 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
