广发恒鑫一年持有期混合A (012029.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0062元持有人户数2,969.00基金经理曾刚管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率194.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒鑫一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发恒鑫一年持有期混合A(012029) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-27 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-09-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-09-25 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-09-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-09-23 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-09-20 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-09-19 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-09-18 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-09-13 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-12 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-09-11 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-09-10 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-09-09 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-09-06 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-09-05 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-04 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-09-03 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-09-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-08-30 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-28 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-08-27 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-08-26 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-23 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-22 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-20 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-08-19 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-16 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-15 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-08-14 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-13 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-08-12 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-08-09 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-07 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-06 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-08-02 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-31 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-29 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-25 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-07-24 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-23 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-22 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
