光大保德信纯债债券A (012031.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0556元持有人户数726.00基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信纯债债券C | ||||
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.22亿 | 99.30% |
| (其中) 债券 | 18.22亿 | 99.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 991.09万 | 0.54% |
| 3 | 其他资产 | 286.87万 | 0.16% |
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