光大保德信纯债债券A (012031.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信纯债债券C | ||||
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.65% | 0.70% | 0.06% | 0.61% | 0.58% | 0.37% | 0.54% | -0.34% | -0.29% | 0.09% | 0.94% | 0.87% | 4.86% |
| 2023 | 0.31% | 0.46% | 0.50% | 0.41% | 0.51% | 0.20% | 0.33% | 0.29% | -0.07% | 0.16% | 0.10% | 0.34% | 3.60% |
| 2022 | 1.37% | -0.38% | -0.13% | 0.40% | 0.40% | 0.09% | 0.72% | 0.51% | 0.02% | 0.46% | -1.33% | -0.21% | 1.92% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% | -- |
