光大保德信纯债债券A (012031.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信纯债债券C | ||||
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光大保德信纯债债券A(012031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 159.41万元 | 0.30% | 53.14万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 282.27万元 | 0.30% | 94.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 137.38万元 | 0.60% | 45.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 79.77万元 | 0.60% | 18.24万元 | 0.10% |
