光大保德信纯债债券A (012031.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数726.00 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0758元基金经理李怀定管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信纯债债券C | ||||
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光大保德信纯债债券A(012031) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 6.44亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 13.21亿 | 12.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.16亿 | 9.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 8.89亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.54亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 9.41亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 8.90亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.15亿 | 4.07亿元 | -- |
