天弘安盈一年持有A (012049.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理姜晓丽 、 宛茹雪 、 龙智浩管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率11.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安盈一年持有C | ||||
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天弘安盈一年持有A(012049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.36亿 | 10.87% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 10.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.26亿 | 79.67% |
| (其中) 债券 | 17.26亿 | 79.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 8.88% |
| 4 | 其他资产 | 1,238.16万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 6.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,653.44万 | 1.22% |
| 批发和零售业 | 1,789.34万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.23%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 2,935.15万 | 1.35% |
| 医疗保健 | 1,488.57万 | 0.69% |
| 日常消费品 | 416.53万 | 0.19% |
| 能源 | 595.00 | 0.00% |
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