天弘安盈一年持有A(012049) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.55亿 | 10.63% |
| (其中) 股票 | 2.55亿 | 10.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.82亿 | 86.72% |
| (其中) 债券 | 20.82亿 | 86.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,946.41万 | 2.48% |
| 4 | 其他资产 | 408.46万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 5.11% |
| 批发和零售业 | 2,702.80万 | 1.13% |
| 金融业 | 2,102.17万 | 0.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,990.77万 | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 1,084.07万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.24%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,273.22万 | 1.36% |
| 医疗保健 | 1,502.93万 | 0.63% |
| 日常消费品 | 315.60万 | 0.13% |
| 金融 | 287.03万 | 0.12% |
| 能源 | 695.00 | 0.00% |
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