天弘安盈一年持有A(012049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-08-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-08-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-08-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-08-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-08-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-08-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-08-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-08-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-08-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-08-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-08-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-07-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-15 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-11 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-08 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-03 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-06-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
