天弘安盈一年持有A (012049.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0980元基金经理姜晓丽 、 宛茹雪 、 龙智浩管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率11.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安盈一年持有C | ||||
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天弘安盈一年持有A(012049) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-20 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-17 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-12-11 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-12-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-03 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-15 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-11-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-11 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-08 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-07 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-04 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-10-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-10-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-10-21 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-10-16 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
