天弘安盈一年持有A(012049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 1.0921元 | 1.0921元 |
2024-09-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
2024-09-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
2024-09-25 | 1.0672元 | 1.0672元 |
2024-09-24 | 1.0662元 | 1.0662元 |
2024-09-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
2024-09-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
2024-09-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
2024-09-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
2024-09-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
2024-09-12 | 1.0556元 | 1.0556元 |
2024-09-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
2024-09-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
2024-09-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
2024-09-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
2024-09-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
2024-09-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
2024-09-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
2024-09-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
2024-08-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
2024-08-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
2024-08-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
2024-08-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
2024-08-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
2024-08-23 | 1.0536元 | 1.0536元 |
2024-08-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
2024-08-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
2024-08-20 | 1.0551元 | 1.0551元 |
2024-08-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
2024-08-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
2024-08-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
2024-08-14 | 1.0585元 | 1.0585元 |
2024-08-13 | 1.0611元 | 1.0611元 |
2024-08-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
2024-08-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
2024-08-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
2024-08-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
2024-08-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
2024-08-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
2024-08-02 | 1.0626元 | 1.0626元 |
2024-08-01 | 1.0636元 | 1.0636元 |
2024-07-31 | 1.0643元 | 1.0643元 |
2024-07-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
2024-07-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
2024-07-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
2024-07-25 | 1.0566元 | 1.0566元 |
2024-07-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
2024-07-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
2024-07-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
2024-07-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |