天弘安盈一年持有A(012049) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.23亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.85亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.25亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.29亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4.18亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4.88亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 5.00亿 | 4.83亿元 | -- |
