天弘安盈一年持有A (012049.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0981元基金经理姜晓丽 、 宛茹雪 、 龙智浩管理费用率0.55%管托费用率0.10%持仓换手率11.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安盈一年持有C | ||||
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天弘安盈一年持有A(012049) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.09亿 | 9,946.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.23亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.51亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.85亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.25亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.29亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 4.18亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4.88亿 | 4.76亿元 | -- |
