天弘安盈一年持有A(012049) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
2024-03-29 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
2024-03-13 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 2,093.67万元 | 0.55% | 380.67万元 | 0.10% |
2023-09-14 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 1,262.92万元 | 0.55% | 229.62万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 4,046.43万元 | 0.55% | 735.71万元 | 0.10% |