天弘安盈一年持有C (012050.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数11.54万 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理姜晓丽 、 宛茹雪 、 龙智浩管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安盈一年持有A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安盈一年持有C(012050) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 591.53万元 | 0.55% | 107.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-03-13 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,093.67万元 | 0.55% | 380.67万元 | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,262.92万元 | 0.55% | 229.62万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,046.43万元 | 0.55% | 735.71万元 | 0.10% |
