天弘安盈一年持有C(012050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-25 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-22 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-19 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-12 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-10 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-08 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-04 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-07-02 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-01 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-28 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-06-19 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-17 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-14 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-07 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-06 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-28 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-27 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-05-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-22 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-05-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-20 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
