天弘安盈一年持有C (012050.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数11.54万 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理姜晓丽 、 宛茹雪 、 龙智浩管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安盈一年持有A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安盈一年持有C(012050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-12-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-13 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-12 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-12-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-12-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-12-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-03 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-12-02 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-29 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-26 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-21 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-19 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-15 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-14 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-13 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-12 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-08 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-07 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-11-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-11-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-30 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-10-23 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-22 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-10-21 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-18 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-10-17 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-10-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-10-14 | 1.0733元 | 1.0733元 |
