天弘安盈一年持有C(012050) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.02亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.01亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 23.56亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.37亿 | 26.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 32.39亿 | 31.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 40.00亿 | 38.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 56.85亿 | 55.73亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 68.96亿 | 66.83亿元 | -- |
