天弘安盈一年持有C (012050.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数11.54万 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理姜晓丽 、 宛茹雪 、 龙智浩管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安盈一年持有A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安盈一年持有C(012050) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 15.43亿 | 14.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.02亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.01亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 23.56亿 | 22.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.37亿 | 26.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 32.39亿 | 31.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 40.00亿 | 38.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 56.85亿 | 55.73亿元 | -- |
