鹏华永益3个月定开债券 (012059.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理刘太阳 、 吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,606.89万 | 93.58% |
| (其中) 债券 | 5,606.89万 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 384.83万 | 6.42% |
加载中......
