鹏华永益3个月定开债券 (012059.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理刘太阳 、 吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 991.32万元 | 0.30% | 330.44万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 817.57万元 | 0.30% | 272.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,984.89万元 | 0.30% | 994.96万元 | 0.10% |
