鹏华永益3个月定开债券 (012059.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理刘太阳 、 吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
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鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 67.69万元 | 0.30% | 22.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 991.32万元 | 0.30% | 330.44万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 817.57万元 | 0.30% | 272.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,984.89万元 | 0.30% | 994.96万元 | 0.10% |
