鹏华永益3个月定开债券 (012059.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数207.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0743元基金经理刘太阳 、 吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25% |
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鹏华永益3个月定开债券(012059) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.005 元 | 11.00亿 | 550.16万元 | 0.49% | -- |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.01 元 | 23.99亿 | 2,399.42万元 | 0.98% | 2.36% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0095 元 | 47.31亿 | 4,494.26万元 | 0.93% | |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0045 元 | 76.21亿 | 3,429.38万元 | 0.45% | |
| 2022-11-25 | 2022-11-25 | 0.012 元 | 77.23亿 | 9,267.99万元 | 1.17% | 2.92% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.005 元 | 106.04亿 | 5,301.83万元 | 0.49% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.009 元 | 124.82亿 | 1.12亿元 | 0.88% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0039 元 | 124.82亿 | 4,868.16万元 | 0.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
