天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐享12个月持有A | ||||
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,923.08万 | 8.19% |
| (其中) 股票 | 6,923.08万 | 8.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.20亿 | 85.16% |
| (其中) 债券 | 7.20亿 | 85.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,218.71万 | 3.81% |
| 4 | 其他资产 | 2,406.38万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,529.36万 | 4.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 639.15万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 387.03万 | 0.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289.20万 | 0.34% |
| 金融业 | 208.95万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 161.30万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.02%) |
|---|---|---|
| 能源 | 686.52万 | 0.81% |
| 电信服务 | 679.76万 | 0.80% |
| 非日常生活消费品 | 341.80万 | 0.40% |
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