天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,549.07万 | 4,525.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,315.59万 | 5,370.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,827.46万 | 5,937.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,371.84万 | 6,451.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 7,544.71万 | 7,644.86万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 8,672.99万 | 8,704.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 9,869.71万 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.19亿 | 1.20亿元 | -- |
