天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐享12个月持有A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0048元 | 1.0148元 |
| 2024-07-25 | 1.0035元 | 1.0135元 |
| 2024-07-24 | 1.0044元 | 1.0144元 |
| 2024-07-23 | 1.0049元 | 1.0149元 |
| 2024-07-22 | 1.0071元 | 1.0171元 |
| 2024-07-19 | 1.0063元 | 1.0163元 |
| 2024-07-18 | 1.0061元 | 1.0161元 |
| 2024-07-17 | 1.0050元 | 1.0150元 |
| 2024-07-16 | 1.0055元 | 1.0155元 |
| 2024-07-15 | 1.0048元 | 1.0148元 |
| 2024-07-12 | 1.0052元 | 1.0152元 |
| 2024-07-11 | 1.0042元 | 1.0142元 |
| 2024-07-10 | 1.0020元 | 1.0120元 |
| 2024-07-09 | 1.0027元 | 1.0127元 |
| 2024-07-08 | 1.0009元 | 1.0109元 |
| 2024-07-05 | 1.0026元 | 1.0126元 |
| 2024-07-04 | 1.0030元 | 1.0130元 |
| 2024-07-03 | 1.0034元 | 1.0134元 |
| 2024-07-02 | 1.0035元 | 1.0135元 |
| 2024-07-01 | 1.0043元 | 1.0143元 |
| 2024-06-28 | 1.0052元 | 1.0152元 |
| 2024-06-27 | 1.0036元 | 1.0136元 |
| 2024-06-26 | 1.0048元 | 1.0148元 |
| 2024-06-25 | 1.0038元 | 1.0138元 |
| 2024-06-24 | 1.0043元 | 1.0143元 |
| 2024-06-21 | 1.0046元 | 1.0146元 |
| 2024-06-20 | 1.0064元 | 1.0164元 |
| 2024-06-19 | 1.0065元 | 1.0165元 |
| 2024-06-18 | 1.0061元 | 1.0161元 |
| 2024-06-17 | 1.0060元 | 1.0160元 |
| 2024-06-14 | 1.0059元 | 1.0159元 |
| 2024-06-13 | 1.0064元 | 1.0164元 |
| 2024-06-12 | 1.0061元 | 1.0161元 |
| 2024-06-11 | 1.0059元 | 1.0159元 |
| 2024-06-07 | 1.0071元 | 1.0171元 |
| 2024-06-06 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2024-06-05 | 1.0071元 | 1.0171元 |
| 2024-06-04 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2024-06-03 | 1.0062元 | 1.0162元 |
| 2024-05-31 | 1.0043元 | 1.0143元 |
| 2024-05-30 | 1.0051元 | 1.0151元 |
| 2024-05-29 | 1.0052元 | 1.0152元 |
| 2024-05-28 | 1.0050元 | 1.0150元 |
| 2024-05-27 | 1.0050元 | 1.0150元 |
| 2024-05-24 | 1.0033元 | 1.0133元 |
| 2024-05-23 | 1.0041元 | 1.0141元 |
| 2024-05-22 | 1.0046元 | 1.0146元 |
| 2024-05-21 | 1.0046元 | 1.0146元 |
| 2024-05-20 | 1.0057元 | 1.0157元 |
| 2024-05-17 | 1.0049元 | 1.0149元 |
