天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,130.12万元 | 0.80% | 282.53万元 | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 654.32万元 | 0.80% | 163.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,434.68万元 | 0.80% | 608.67万元 | 0.20% |
