天弘安康颐享12个月持有C (012070.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数323.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0331元基金经理姜晓丽 、 胡彧管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.20% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安康颐享12个月持有A | ||||
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天弘安康颐享12个月持有C(012070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0331元 | 1.0431元 |
| 2024-12-19 | 1.0314元 | 1.0414元 |
| 2024-12-18 | 1.0317元 | 1.0417元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.0410元 |
| 2024-12-16 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2024-12-13 | 1.0329元 | 1.0429元 |
| 2024-12-12 | 1.0347元 | 1.0447元 |
| 2024-12-11 | 1.0326元 | 1.0426元 |
| 2024-12-10 | 1.0322元 | 1.0422元 |
| 2024-12-09 | 1.0303元 | 1.0403元 |
| 2024-12-06 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2024-12-05 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2024-12-04 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2024-12-03 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2024-12-02 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2024-11-29 | 1.0229元 | 1.0329元 |
| 2024-11-28 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2024-11-27 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2024-11-26 | 1.0190元 | 1.0290元 |
| 2024-11-25 | 1.0183元 | 1.0283元 |
| 2024-11-22 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2024-11-21 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2024-11-20 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2024-11-19 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2024-11-18 | 1.0191元 | 1.0291元 |
| 2024-11-15 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2024-11-14 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2024-11-13 | 1.0243元 | 1.0343元 |
| 2024-11-12 | 1.0239元 | 1.0339元 |
| 2024-11-11 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-11-08 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-11-07 | 1.0250元 | 1.0350元 |
| 2024-11-06 | 1.0205元 | 1.0305元 |
| 2024-11-05 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2024-11-04 | 1.0190元 | 1.0290元 |
| 2024-11-01 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2024-10-31 | 1.0153元 | 1.0253元 |
| 2024-10-30 | 1.0155元 | 1.0255元 |
| 2024-10-29 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2024-10-28 | 1.0176元 | 1.0276元 |
| 2024-10-25 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2024-10-24 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2024-10-23 | 1.0181元 | 1.0281元 |
| 2024-10-22 | 1.0178元 | 1.0278元 |
| 2024-10-21 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-10-18 | 1.0170元 | 1.0270元 |
| 2024-10-17 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2024-10-16 | 1.0140元 | 1.0240元 |
| 2024-10-15 | 1.0143元 | 1.0243元 |
| 2024-10-14 | 1.0167元 | 1.0267元 |
