中加喜利回报混合C (012072.jj)中加基金管理有限公司持有人户数569.00 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0626元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合A | ||||
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中加喜利回报混合C(012072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-12-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-12-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-03 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-02 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-28 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-25 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-21 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-18 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-15 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-11-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-01 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-25 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-10-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-21 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-10-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-17 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-15 | 1.0377元 | 1.0377元 |
