中加喜利回报混合C (012072.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0241元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加喜利回报混合A | ||||
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中加喜利回报混合C(012072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-24 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-07-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-15 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-11 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-09 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-05 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-03 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-07-02 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-01 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-21 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-19 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-14 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-06-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-03 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-31 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-05-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-05-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-28 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-05-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-05-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
