华安均衡优选混合A (012073.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,495.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7160元基金经理高钥群管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率566.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安均衡优选混合C | ||||
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华安均衡优选混合A(012073) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.55亿 | 84.97% |
| (其中) 股票 | 4.55亿 | 84.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,217.98万 | 11.62% |
| 3 | 其他资产 | 1,824.65万 | 3.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 33.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,391.25万 | 4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,813.61万 | 3.39% |
| 金融业 | 1,558.13万 | 2.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 352.17万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 299.78万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.02亿 | 19.05% |
| 信息技术 | 5,370.91万 | 10.03% |
| 通信服务 | 2,518.04万 | 4.70% |
| 工业 | 1,125.65万 | 2.10% |
| 公用事业 | 903.81万 | 1.69% |
| 金融 | 797.79万 | 1.49% |
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