华安均衡优选混合A (012073.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,495.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7160元基金经理高钥群管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率566.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安均衡优选混合C | ||||
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华安均衡优选混合A(012073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 298.42万元 | 1.50% | 49.74万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 882.37万元 | 1.50% | 147.06万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 526.52万元 | 1.50% | 87.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,249.19万元 | 1.50% | 208.20万元 | 0.25% |
