华安均衡优选混合A (012073.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,495.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7160元基金经理高钥群管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率566.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.01% |
| 相关基金: | 主从基金华安均衡优选混合C | ||||
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华安均衡优选混合A(012073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-12-25 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-12-24 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-23 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-12-20 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-12-19 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-12-18 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-12-17 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-12-16 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-12-13 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-12-12 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-11 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-12-10 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-09 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-06 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-12-05 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-12-04 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-12-03 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-12-02 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-11-28 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-27 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-11-26 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-11-25 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-11-22 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-11-21 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-11-20 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-11-19 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-11-18 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-11-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-11-14 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-11-13 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-11-12 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-11 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-11-08 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-11-07 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-06 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-11-05 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-11-04 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-11-01 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-10-31 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-10-30 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-10-29 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-28 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-10-25 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-24 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-10-23 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-22 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-10-21 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-10-18 | 0.7013元 | 0.7013元 |
