华安均衡优选混合A (012073.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6265元基金经理高钥群管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率735.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.64% |
| 相关基金: | 主从基金华安均衡优选混合C | ||||
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华安均衡优选混合A(012073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-25 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-24 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-23 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-22 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-19 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-18 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-17 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-16 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-15 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-12 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-11 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-10 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-09 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-08 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-05 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-04 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-03 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-07-02 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-01 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-28 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-27 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-26 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-25 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-06-21 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-06-20 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-06-19 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-06-18 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-06-17 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-14 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-06-13 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-06-12 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-06-11 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-07 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-06-06 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-06-05 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-06-04 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-06-03 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-05-31 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-05-30 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-05-29 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-05-28 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-05-27 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-05-24 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-05-23 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-05-22 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-05-21 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-05-20 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-05-17 | 0.6702元 | 0.6702元 |
