华安均衡优选混合A (012073.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6199元基金经理高钥群管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率566.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安均衡优选混合C | ||||
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华安均衡优选混合A(012073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-29 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-08-28 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-08-27 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-08-26 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-08-23 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-08-22 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-21 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-08-20 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-08-19 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-16 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-08-15 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-08-14 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-08-13 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-08-12 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-08-09 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-08-08 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-08-07 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-08-06 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-08-05 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-08-02 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-08-01 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-07-31 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-30 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-07-29 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-26 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-25 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-24 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-07-23 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-07-22 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-07-19 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-18 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-17 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-16 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-15 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-07-12 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-11 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-07-10 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-09 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-08 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-07-05 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-04 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-03 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-07-02 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-07-01 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-28 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-06-27 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-26 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2024-06-25 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
