易方达稳健添利混合A (012075.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,298.00 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9515元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健添利混合C | ||||
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,056.86万 | 53.54% |
| (其中) 股票 | 7,056.86万 | 53.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,386.22万 | 33.28% |
| (其中) 债券 | 4,386.22万 | 33.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,379.48万 | 10.47% |
| 4 | 其他资产 | 357.43万 | 2.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,435.58万 | 33.65% |
| 批发和零售业 | 295.09万 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.50万 | 0.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.89%) |
|---|---|---|
| 金融 | 955.53万 | 7.25% |
| 电信服务 | 777.82万 | 5.90% |
| 非必需消费品 | 493.34万 | 3.74% |
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