易方达稳健添利混合A (012075.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8894元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健添利混合C | ||||
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 79.96万元 | 1.20% | 13.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 208.77万元 | 1.20% | 39.79万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 114.75万元 | 1.20% | 23.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 311.28万元 | 1.20% | 64.85万元 | 0.25% |
