易方达稳健添利混合A (012075.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,298.00 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9515元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.64% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健添利混合C | ||||
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-01-02 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-12-31 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-12-30 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-12-27 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-12-26 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-12-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-24 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-12-23 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-12-20 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-19 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-16 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-12-13 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-12-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-09 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-06 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-12-04 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-03 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-02 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-29 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-28 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-11-27 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-11-26 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-25 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-11-22 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-11-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-11-20 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-11-19 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-11-18 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-11-15 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-14 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-11-13 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-12 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-11 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-11-08 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-07 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-06 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-11-05 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-11-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-01 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-31 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-10-30 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-10-29 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-10-28 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-10-25 | 0.9793元 | 0.9793元 |
