易方达稳健添利混合A (012075.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8894元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率9.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金易方达稳健添利混合C | ||||
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易方达稳健添利混合A(012075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-29 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-08-28 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-08-27 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-08-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2024-08-23 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-08-22 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-08-21 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-08-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-08-19 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-08-16 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-08-15 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-08-14 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-08-13 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-08-12 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-08-09 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-08-08 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-08-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-08-06 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-08-05 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-08-02 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-08-01 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-07-31 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-07-30 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2024-07-29 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-26 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-07-25 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-07-24 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-23 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-22 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-19 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-07-18 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2024-07-17 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-16 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-07-15 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-12 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-11 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-10 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-07-09 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-08 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-07-04 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-07-02 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-07-01 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-28 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-06-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-06-26 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2024-06-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-06-24 | 0.9093元 | 0.9093元 |
