易方达中证500量化增强A (012080.jj)中证500 (半年) 易方达基金管理有限公司持有人户数8,973.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9293元基金经理官泽帆 、 刘文贵管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率276.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证500量化增强C | ||||
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易方达中证500量化增强A(012080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-19 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-18 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-12-17 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-12-16 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-12-13 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-12 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-11 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-12-10 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-12-09 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-12-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-12-05 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-12-04 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-12-03 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-02 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-11-28 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-11-27 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-26 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-11-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-11-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-11-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-20 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-19 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-11-15 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-14 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-12 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-11-11 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-11-08 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-07 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-06 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-05 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-04 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-11-01 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-10-31 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-10-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-10-29 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-10-28 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-10-25 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-10-24 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-23 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-10-22 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-10-21 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-10-18 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-10-17 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-16 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-10-15 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-10-14 | 0.8967元 | 0.8967元 |
