博时健康生活混合A (012086.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5074元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率294.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康生活混合C | ||||
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博时健康生活混合A(012086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 86.60% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 86.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.45万 | 0.28% |
| (其中) 债券 | 50.45万 | 0.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,220.44万 | 12.42% |
| 4 | 其他资产 | 124.44万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 74.22% |
| 批发和零售业 | 504.60万 | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 286.94万 | 1.61% |
| 金融业 | 109.03万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.54万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,788.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.32%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,309.09万 | 7.32% |
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