博时健康生活混合A (012086.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5074元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率294.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.29% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康生活混合C | ||||
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博时健康生活混合A(012086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-07-25 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-07-24 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-07-23 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-07-22 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-07-19 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-07-18 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-07-17 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-07-16 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-07-15 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-07-12 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-07-11 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-07-10 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-09 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-07-08 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-05 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-07-04 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-03 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-07-02 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-01 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-06-28 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-06-27 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-26 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-06-25 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-06-24 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-21 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-06-20 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-06-19 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-06-18 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-06-17 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-06-14 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-06-13 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-06-12 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-06-11 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2024-06-07 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-06-06 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-06-05 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-06-04 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-06-03 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-05-31 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-05-30 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-05-29 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-05-28 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-05-27 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-05-24 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-05-23 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-05-22 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-05-21 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-05-20 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-05-17 | 0.5889元 | 0.5889元 |
