博时健康生活混合A (012086.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,138.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5519元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率193.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康生活混合C | ||||
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博时健康生活混合A(012086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2024-12-20 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-12-19 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-12-18 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-12-17 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-12-16 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-12-13 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-12-12 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-12-11 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-12-10 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-12-09 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-06 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-12-05 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-12-04 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-12-03 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-12-02 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-11-29 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-11-28 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-11-27 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-11-26 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-11-25 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-11-22 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-11-21 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-11-20 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-11-19 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-11-18 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-11-15 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-11-14 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-11-13 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-11-12 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-11-11 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-11-08 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-11-07 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-11-06 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-11-05 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-11-04 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-11-01 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-10-31 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-10-30 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-10-29 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-10-28 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-10-25 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-10-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-10-23 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-10-22 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-10-21 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-10-18 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-10-17 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-10-16 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-10-15 | 0.5648元 | 0.5648元 |
