博时健康生活混合A (012086.jj)博时基金管理有限公司持有人户数4,138.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5519元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率193.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康生活混合C | ||||
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博时健康生活混合A(012086) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.59元 | 1.57亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 1.44亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 1.81亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 2.15亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 2.37亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 2.44亿 | 3.44亿元 | -- |
