博时健康生活混合C (012087.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9,543.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5441元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康生活混合A | ||||
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博时健康生活混合C(012087) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 87.80% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 87.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.15万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 51.15万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,325.45万 | 11.88% |
| 4 | 其他资产 | 12.15万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 74.11% |
| 批发和零售业 | 609.56万 | 3.11% |
| 卫生和社会工作 | 572.26万 | 2.92% |
| 金融业 | 414.90万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.69万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,156.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.51%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,078.13万 | 5.51% |
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