博时健康生活混合C (012087.jj)博时基金管理有限公司持有人户数9,543.00 | 成立日期 | 2021-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5441元基金经理陈西铭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金博时健康生活混合A | ||||
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博时健康生活混合C(012087) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.57万元 | 1.50% | 20.09万元 | 0.25% |
| 2023-12-31 | 384.73万元 | 1.50% | 64.12万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 219.92万元 | 1.50% | 36.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 488.81万元 | 1.50% | 81.47万元 | 0.25% |
